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2月9日，嘉实沪深300ETF基金（159919）最新份额为205.92亿份，较前一交易日减少了900.0万份。当日资金净流入15.85亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1015.13亿元。该基金近一周净值上涨2.51%，近一个月净值下跌0.69%。

嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日，基金经理为刘珈吟，基金跟踪标的为沪深300指数，成立以来超额回报为55.49%，近一个月超额回报为0.15%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为3.82%。